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一百零六现金流状况（第1页）

他简单说了会议的纲要，“李老师，你先来讲讲，经销公司那边，今年经营情况如何？”

“年初的时候，因为贾悦庭的离开，咱们一度拿不到运输指标，每个月利润跌到了三十万左右。不过后来老板你从得水煤矿那边协调到了足够多的运输指标，公司每个月的利润恢复到十万。”

李坚手里有详细的财务数据，“你之前从公司借用了三百万，如今公司账上还有四百二十万余元现金。”

他抬起头，有些忧虑道：“经销公司这边，这两个月利润有所下降。大概是因为李成化矿长从得水煤矿离开，杨天罡那边已经逐渐减少了给我们的煤炭供应量。每个月的煤炭交易量，已经下降到五万吨以下，甚至还有下降趋势。”

李成化抬头，插话道：“我还在得水煤矿的时候，经常是我在矿山上，一直都是我替你们盯着运销部那边。我不在了，现在不知道谁在负责矿山的运营。”

王笔还是第一次听到李成化说起这个事情。

原来以前自己能够从得水煤矿每天运走一列火车的煤炭，原来是李成化在背后暗暗助力！

他心里记下这个恩情，顺着话问道：“李矿长，你说说看，王家坡煤矿和洗煤厂账上还有多少钱？”

李成化点头，“矿山扩产，今年花了很多钱，好在最近两个月产量提高到了三万吨。矿山账上，也就是近两个月剩下来的五百万元。加上之前神奇煤矿公司投资入股剩余的资金，账上还有八百五十万左右。”

他翻开笔记本，“洗煤厂那边，自从咱们接手，精煤产量逐月提升，现在基本上满负荷运行。自收购以来，每个月的利润都是呈快速上涨。到目前为止，已经积攒了差不多三百万的资金。”

王笔点点头，看向吴先军：“得县煤矿公司那边呢？”

“我们这边，也就是最近一个多月煤炭产量才上来。现在都是稳定每个月两万吨以上的产量，公司账上，李娇那边给我的数据是，还有三百二十万，包括了最近的利润和之前老板您投入的资金还有部分剩余。”

“钱不多啊。”

王笔挠了挠头。

煤矿山确实一直赚钱，只是过去一年，一直在进行扩张，贷款了很多资金，卖煤的收入也是大部分重新投资。

一时半会儿还真拿不出太多的现金。

沉吟片刻，他开口道：“各公司留下足够的流动资金，其余的，都拿来分红吧！”

“分红？”

李成化显然是最快领悟王笔这话的深层意思，毕竟王笔作为控股股东，大部分分红肯定是落入他的腰包。

“你是另有投资项目，还是需要钱进行个人花销？”他这话触及了老板的，但还是问了出来。

“有其他项目需要投资。”王笔没有多说。

“洗煤厂年底还得偿还银行三百万的第一笔贷款。”

李成化微微点头，“煤矿山和洗煤厂有固定资产，好贷款，倒也不怕没有现金流。老板，你需要多少资金？”

“一千万左右吧。”王笔觉得这笔钱差不多够进行一个铝土矿勘探项目了。

毕竟212地质队一直都是按照预算标准给他打七折进行勘探，铝土矿埋藏浅，打钻深度浅，哪怕勘探面积很大，总体预算相对低一些。

“我从王家坡煤矿公司拿出六百万进行分红吧，行吗？”李成化说。

“可以。”王笔点头。

李坚则说：“经销公司这边，