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第10部分（第3页）
（减增加） ）
经营性应付项目的增加 （603；492；826。54）11；877；047。82
（减减少）
经营活动产生的现金流 （1；204；549；247。74）（904；339；653。87
量净额 ）
（b）现金及现金等价物 …
净增加情况
货币资金的期末余额 805；381；417。19444；206；679。69
98
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上市公司财务分析
减：货币资金的期初余额 995；745；160。05300；060；596。17
现金及现金等价物净增 （190；363；742。86）144；146；083。52
加额
现 金
现金流量表中的现金是指库存现金、可以随时用
于支付的存款和现金等价物。库存现金，可以随时用
于支付的存款，一般就是资产负债表上“货币资金”
项目的内容。准确地说，则还应剔除那些不能随时动
用的存款，如保证金专项存款等。现金等价物是指在
资产负债表上“短期投资”项目中符合以下条件的投
资：
1．持有的期限短；
2．流动性强；
3．易于转换为已知金额的现金；
4．价值变动风险很小。
分类列报
现金流量表是分别按照经营活动产生的现金流
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上市公司财务分析
量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金
流量列报的。分别列报的各项现金流量净额等于现金
及现金等价物净增加额，加汇率变动对现金的影响。
现金流量表主要由三部分组成，分别反映企业在
经营活动、投资活动和筹资活动中产生的现金流量。
每一种活动产生的现金流量又分别揭示流入、流出总
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